Neuberger Global Bond Fund A Class Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from global fixed income markets. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities issued by governments and agencies from OECD countries; and investment grade debt securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries.

Stammdaten

Name Neuberger Global Bond Fund USD A Accumulating Class Fonds
ISIN IE00014LP263
WKN
Fondsgesellschaft Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paul Grainger, Ugo Lancioni, Jon B. Jonsson, Robert Dishner, Fredrik Repton
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 20.06.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Neuberger Berman Europe Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Neuberger Berman Europe Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,17
Anzahl Fonds der Kategorie 596
Volumen der Tranche 799.498,23 USD
Fondsvolumen 98,04 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn -0,29%

Information


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