Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A (Reference) Fonds

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Anlageziel

Ziel des Global Strategic Managed Fund ist es, durch Anlagen in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio, das geldnahe Anlagen, festverzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen und börsennotierte Aktien auf internationaler Basis beliebig miteinander kombiniert, eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen. Der maximale Aktienanteil ist normalerweise auf 75 Prozent des Fonds beschränkt.

Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 29,61
Anzahl Fonds der Kategorie 1874
Volumen der Tranche 1,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 899,75 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 3,44%