Oddo BHF ProActif Europe CI Fonds
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NAV
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR Fonds |
| ISIN | FR0010234351 |
| WKN | A1J5TU |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management SAS |
| Benchmark | 50.00% EURO STOXX 50 NR EUR, 50.00% €STR + 8.5 bps |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthieu Barriere, Christophe Sanchez |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 15.12.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Oddo BHF SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2006 |
| Depotbank | Oddo BHF SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 184.624,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 389 |
| Volumen der Tranche | 9,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 102,98 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -593,93 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,19% |