Oddo WerteFonds A Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des ODDO Werte Fonds ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Angestrebt werden darüber hinaus, dem Charakter des Fonds entsprechende angemessene Ausschüttungen. Um dieses Anlageziel zu erreichen wird zu mindestens 25 Prozent und zu maximal 50 Prozent des Fondsvermögens in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen investiert.
Stammdaten
| Name | Oddo WerteFonds A Fonds |
| ISIN | DE0007045148 |
| WKN | 704514 |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Benchmark | 30.00% STOXX Europe Sustain Ex AGTAF NR EUR, 30.00% Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10 TR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Markus Knebel |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.01.2002 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | Kreissparkasse Köln |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2002 |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | Kreissparkasse Köln |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 394 |
| Volumen der Tranche | 24,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 24,45 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,40 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,81% |