onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund - Class A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide participation in a diversified portfolio of private equity investments through investing in the Master ELTIF (as defined below), which itself invest in private equity investments which are ELTIF Eligible Investment Assets under the ELTIF Regulation (collectively "Investments" and each an "Investment"). The Sub Fund qualifies as a Feeder ELTIF within the meaning of the General Part and the ELTIF Regulation. The Sub-Fund may be marketed to Professional Investors as well as to Retail Investors in certain countries of the EEA.

Stammdaten

Name onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund - Class A EUR Fonds
ISIN LU3285763689
WKN A423X1
Fondsgesellschaft UniCredit Invest Alternatives GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.07.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2026
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,00
Anzahl Fonds der Kategorie 167
Volumen der Tranche 16,73 Mio. EUR
Fondsvolumen 38,49 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,00%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.