onemarkets UC Global Multibrand 90 Fund M Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to seek increasing the value of the investor's investment over time, providing a broad participation in the main asset classes in each of the main (both developed and emerging) capital markets of the world. The Sub-Fund will not have any benchmark, maintaining a flexible investment philosophy.

Stammdaten

Name onemarkets UC Global Multibrand 90 Fund M EUR Acc Fonds
ISIN LU3046604818
WKN A416AX
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 21.08.2025
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.08.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,61
Anzahl Fonds der Kategorie 799
Volumen der Tranche 328.237,92 EUR
Fondsvolumen 53,01 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,31
WE seit Jahresbeginn 2,23%