Jeder Teilfonds hat ein spezifisches Anlageziel und eine spezifische Anlagepolitik, die in den jeweiligen teilfondsspezifischen Informationen ausführlicher beschrieben sind. Die Anlagen der einzelnen Teilfonds müssen den Bestimmungen des Gesetzes von 2010 sowie den Vorschriften der ESMA zur Risikoüberwachung und -verwaltung entsprechen. Im Falle von Unstimmigkeiten ist das Gesetz maßgeblich. Die in diesem Abschnitt dargelegten Anlagebeschränkungen und -richtlinien gelten für alle Teilfonds, unbeschadet der für einen Teilfonds erlassenen spezifischen Vorschriften, die gegebenenfalls in den jeweiligen teilfondsspezifischen Informationen beschrieben sind. Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit zusätzliche Anlagerichtlinien für jeden Teilfonds aufstellen, wenn dies beispielsweise erforderlich ist, um die lokalen Gesetze und Vorschriften in den Ländern einzuhalten, in denen die Anteile vertrieben werden.
Basisdaten
Auflagedatum
30.06.2023
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
30.06.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
118,40
Anzahl Fonds der Kategorie
2100
Volumen der Tranche
132,66 Mio. EUR
Fondsvolumen
218,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
2,20
Gebühren
Laufende Kosten
2,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)