OPTIM -SIF - OPTIM WEALTH ALLOCATOR FUND I Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds verfolgt eine möglichst hohe Kapitalrendite in Euro (Referenzwährung). Das Teilfondsvermögen wird überwiegend (mehr als 50 %) in Investmentanteile an inländischen und ausländi schen (weltweit) sowie regulierten und unregulierten In vestmentfonds (inklusive ETFs) investiert werden. Im Rahmen der Anlagepolitik kann der Teilfonds sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Terminkon trakte und Optionen kaufen und verkaufen, Swap-Ge schäfte (Swaps, Credit Default Swaps) auf Finanzinstru mente abschließen und Geschäfte mit Optionen auf Wert papiere tätigen. Im Sinne des Anhangs 4 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 vom 19. Dezember 2012 ist die Anlagestra tegie des Teilfonds als „sonstige Dachfonds“ unter der Ka tegorie „Dachfondsstrategien“ einzustufen.
Stammdaten
| Name | OPTIM SICAV-SIF - OPTIM WEALTH ALLOCATOR FUND I Fonds |
| ISIN | LU3219245654 |
| WKN | A41RV1 |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 30.06.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2026 |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 973,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1454 |
| Volumen der Tranche | 973.498,68 EUR |
| Fondsvolumen | 1,40 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -2,65% |