Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds WKN: A0KET4 / ISIN: LU0263855479

203,34EUR
0,66EUR
0,33%
30.09.2020
205,87EUR
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0,32%
29.09.2020
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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Stammdaten

Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc Fonds
ISIN LU0263855479
WKN A0KET4
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management
Benchmark MSCI World 100% Hedged
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.10.2006
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 205,87
Anzahl Fonds der Kategorie 307
Volumen der Tranche 162,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 749,95 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,17

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 23.10.2006
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,65
WE seit Jahresbeginn -14,55%

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