Payden Absolute Return Bond Fund Fonds

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Anlageziel

The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security attractiveness globally, both inside and outside the U.S. Downside risk protection is a part of the strategy, but there is no guarantee or implication that negative returns will be avoided.

Stammdaten

Name Payden Absolute Return Bond Fund USD (Accumulating) Fonds
ISIN IE00B88XTT84
WKN A2AMJR
Fondsgesellschaft Payden & Rygel Global Limited
Benchmark ICE BofA US 1 Month Treasury Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eric Souders, Brian W. Matthews
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 12.06.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.06.2013
Depotbank The Bank of New York Mellon
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,34
Anzahl Fonds der Kategorie 794
Volumen der Tranche 447,09 Mio. USD
Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,56%