Payden Absolute Return Bond Fund Fonds

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Anlageziel

The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security attractiveness globally, both inside and outside the U.S. Downside risk protection is a part of the strategy, but there is no guarantee or implication that negative returns will be avoided.

Stammdaten

Name Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Distributing) Fonds
ISIN IE00B9NG2T05
WKN A2AMJQ
Fondsgesellschaft Payden & Rygel Global Limited
Benchmark ICE BofA US 1 Month Treasury Bill
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Eric Souders, Brian W. Matthews
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 27.10.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.10.2015
Depotbank The Bank of New York Mellon
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,44
Anzahl Fonds der Kategorie 660
Volumen der Tranche 34,49 Mio. GBP
Fondsvolumen 1,60 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,70%