PGIM Global Total Return Bond Fund A Class Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek total return, made up of current income and capital appreciation, in excess of the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Benchmark”). There is no assurance that such objective will be achieved. The Benchmark tracks the performance of global investment grade debt from twenty-eight local currency markets. This multi-currency benchmark includes treasury, government-related, corporate and securitised fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers.

Stammdaten

Name PGIM Global Total Return Bond Fund USD A Accumulation Class Fonds
ISIN IE00BDDN6H52
WKN
Fondsgesellschaft PGIM, Inc
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matthew Angelucci, Robert Tipp, Gregory Peters, Brett Bailey
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.03.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,50
Anzahl Fonds der Kategorie 821
Volumen der Tranche 478.231,38 USD
Fondsvolumen 51,87 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,59%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 6,15%