PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional Fonds
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Anlageziel
"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen."
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0005YFAVJ3 |
| WKN | A3CRQA |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Greg E. Sharenow, Nicholas J. Johnson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 11.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2021 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 550 |
| Volumen der Tranche | 15,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 678,19 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,74% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,82% |