Prio Partners Core Strategy A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Als Anlageziel strebt der Fonds an, die Chancen der skandinavischen Aktienmärkte zu nutzen (Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland). Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz in Dänemark, Norwegen, Schweden oder Finnland haben. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i.S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT)

Stammdaten

Name Prio Partners Core Strategy CHF A Fonds
ISIN LU2617521070
WKN A3EG0M
Fondsgesellschaft Prio Partners AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 03.07.2023
Geschäftsjahr
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2023
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,83
Anzahl Fonds der Kategorie 2032
Volumen der Tranche 9,34 Mio. CHF
Fondsvolumen 29,86 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,67
WE seit Jahresbeginn -2,91%