Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a return in EUR, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate. The Sub-Fund will seek exposure to a portfolio of debt and equity securities issued globally, primarily through investments in UCITS and UCIs (including those managed or distributed by companies in the JPMorgan Chase & Co. group).

Stammdaten

Name Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (acc) Fonds
ISIN LU1283473053
WKN A14Y4J
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark ICE Bofa ESTR Overnight Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tony Lanning
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Andere
Auflagedatum 14.10.2015
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.10.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 133,35
Anzahl Fonds der Kategorie 426
Volumen der Tranche 391,95 Mio. EUR
Fondsvolumen 406,90 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 5,22%