PrivilEdge William Blair US Small and Mid N Fonds WKN: A2DRHG / ISIN: LU1605739884

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06.05.2021
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Anlageziel

The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Russell 2500 Index by primarily investing in equity securities. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests 80% of its net assets in small and mid-capitalization companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in the United States of America. Up to 20% of its net assets may be invested in other equity securities outside these parameters.

Stammdaten

Name PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc Fonds
ISIN LU1605739884
WKN A2DRHG
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark Russell 2500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.05.2017
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 18,16
Anzahl Fonds der Kategorie 183
Volumen der Tranche 64,37 Mio. USD
Fondsvolumen 423,89 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,19

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 16,24%

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