PrivilEdge William Blair US Small and Mid N Fonds
PrivilEdge William Blair US Small and Mid N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11% |
| Benchmark | MSCI USA Small Cap |
| Fondsvolumen | 128,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,98% |
| Capture Ratio Up | 88,83 |
| Capture Ratio Down | 92,42 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 96,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge William Blair US Small and Mid N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 128,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Fondsprospekt (12.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Basisinformationsblatt (28.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1605739884 |
| WKN | A2DRHG |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | MSCI USA Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge William Blair US Small and Mid N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Small Cap Index is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Benchmark by primarily investing in equity securities. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests 80% of its net assets in small and mid-capitalization companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in the United States of America. Up to 20% of its net assets may be invested in other equity securities outside these parameters.
Der PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge William Blair US Small and Mid N Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge William Blair US Small and Mid N Fonds
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Zusammensetzung des PrivilEdge William Blair US Small and Mid N Fonds
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Fonds von William Blair
Über PrivilEdge William Blair US Small and Mid N Fonds
Der PrivilEdge William Blair US Small and Mid N Fonds (ISIN: LU1605739884, WKN: A2DRHG) wurde am 31.05.2017 von der Fondsgesellschaft William Blair aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 128,21 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20,05 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge William Blair US Small and Mid N Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,38% und die Volatilität lag bei 17,98%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge William Blair US Small and Mid N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA Small Cap.