Anlageziel
Das Anlageziel des Prozessfinanzierungsfonds I besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung einer hohen Wertsteigerung. Dies erfolgt durch eine sorgfältig ausgewählte und diversifizierte Anlage seiner Vermögenswerte überwiegend in Prozessfinanzierungen, jedoch ohne Kapitalschutz. Das Vermögen des AIF wird in ein Portfolio von direkten oder indirekten Prozessfinanzierungen investiert. Die Höhe der Investitionen in die einzelnen Prozessfinanzierungen wird schrittweise entsprechend den Kapitalabrufen der Prozessfinanzierungsnehmer gesteigert. Um die Liquidität des AIF zu steuern, können die Vermögenswerte anteilig und/oder vorübergehend auch in traditionelle Anlagen wie zum Beispiel Geldmarktinstrumente investiert werden. Ferner können andere, in B1.7.1 als zulässig angegebene Vermögenswerte erworben werden.
Stammdaten
| Name | Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds |
| ISIN | LI1382852922 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | CENTRIS CAPITAL AG |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Andere |
| Auflagedatum | 28.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2025 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 424 |
| Volumen der Tranche | 426.784,71 EUR |
| Fondsvolumen | 3,00 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,11% |
| Managementgebühr | 0,02% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -0,29% |