Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CENTRIS CAPITAL AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 3,00 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,11% |
| Managementgebühr | 0,02% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 427.999,83 EUR |
| Fondsvolumen | 3,00 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds |
| ISIN | LI1382852922 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | CENTRIS CAPITAL AG |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 28.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds: Das Anlageziel des Prozessfinanzierungsfonds I besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung einer hohen Wertsteigerung. Dies erfolgt durch eine sorgfältig ausgewählte und diversifizierte Anlage seiner Vermögenswerte überwiegend in Prozessfinanzierungen, jedoch ohne Kapitalschutz. Das Vermögen des AIF wird in ein Portfolio von direkten oder indirekten Prozessfinanzierungen investiert. Die Höhe der Investitionen in die einzelnen Prozessfinanzierungen wird schrittweise entsprechend den Kapitalabrufen der Prozessfinanzierungsnehmer gesteigert. Um die Liquidität des AIF zu steuern, können die Vermögenswerte anteilig und/oder vorübergehend auch in traditionelle Anlagen wie zum Beispiel Geldmarktinstrumente investiert werden. Ferner können andere, in B1.7.1 als zulässig angegebene Vermögenswerte erworben werden.
Der Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds
Aktuelles zum Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds
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Zusammensetzung des Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds
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Passende Fonds zum Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
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Über Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds
Der Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds (ISIN: LI1382852922) wurde am 28.02.2025 von der Fondsgesellschaft CENTRIS CAPITAL AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 3,00 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.06.2025 um 17:00:05 Uhr bei 99,87 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,25% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds ist Ausschüttend.