Quint:Essence Strategy Dynamic A Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic wird das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds anlegen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondvermögen auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen investiert werden. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20% können auch Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20% in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Stammdaten

Name Quint:Essence Strategy Dynamic A Fonds
ISIN LU0831770986
WKN A1J4R5
Fondsgesellschaft Quint Essence Capital SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Franz Schulz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.02.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2016
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 372,76
Anzahl Fonds der Kategorie 4500
Volumen der Tranche 735.591,08 EUR
Fondsvolumen 22,71 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,98

Gebühren

Laufende Kosten 1,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,98%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,14
WE seit Jahresbeginn 9,38%

Information


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