R-co Valor Balanced C Fonds
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Anlageziel
Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Valor” strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Euro Crédit” strategy.
Stammdaten
Name | R-co Valor Balanced C EUR Fonds |
ISIN | FR0013367265 |
WKN | A2PEU2 |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit |
Domizil | France |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 26.10.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.10.2018 |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 141,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1771 |
Volumen der Tranche | 159,73 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 652,32 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,42 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,19 |
WE seit Jahresbeginn | 4,20% |