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Anlageziel
Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
Stammdaten
| Name | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration MH $ Fonds |
| ISIN | LU1940065946 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 06.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.02.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1238 |
| Volumen der Tranche | 30.270,31 USD |
| Fondsvolumen | 25,47 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |
