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Santander GO Global High Yield Bd A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek maximum long-term return by investing in a global portfolio of fixed income securities. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed and floating rate, senior and subordinated debt obligations of companies rated below investment grade.
Stammdaten
| Name | Santander GO Global High Yield Bd A USD Fonds |
| ISIN | LU2360100155 |
| WKN | A3DH36 |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | ICE BofAML B Gbl HY Cstd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 04.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 830 |
| Volumen der Tranche | 8,22 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 127,71 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,43% |
