Santander Select Income AD Fonds
46,05
EUR
-0,15
EUR
-0,31
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, ein gleichbleibendes Niveau von Ertrags- und Kapitalwachstum über einen vollständigen Marktzyklus eines investierten Portfolios hinweg, direkt oder indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (kurz: OGAW; im Folgenden: Fonds) in einer diversifizierten Bandbreite an festverzinslichen Instrumenten und Aktien zu erreichen. Das Engagement des Teilfonds in Aktien darf 60 % des Nettovermögens dieses Teilfonds nicht überschreiten.
Stammdaten
| Name | Santander Select Income AD Fonds |
| ISIN | LU1590077316 |
| WKN | A2DRBW |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Francisco Esteban Tomás |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 30.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 46,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1852 |
| Volumen der Tranche | 78,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 343,78 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,59% |