Die Anlagen müssen auf die Rechnungseinheit des Anlagefonds oder auf eine andere frei konvertierbare Währung lauten. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt überwiegend (das bedeutet, mit nicht weniger als zwei Dritteln des Fondsvermögens) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine,Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von kleineren Gesellschaften (Small CapUnternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als EUR 500 Millionen oder dem Äquivalent zum Kaufzeitpunkt), die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden stehenden Markt gehandelt werden.
Basisdaten
Auflagedatum
11.10.2004
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
LLB Schweiz AG
Domizil
Liechtenstein
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
355,24
Anzahl Fonds der Kategorie
119
Volumen der Tranche
10,52 Mio. EUR
Fondsvolumen
62,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
2,06
Gebühren
Laufende Kosten
2,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)