anmelden
Schroder Special Situations Fund Structured Income C Fonds
108,95
CHF
+0,43
CHF
+0,40
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.04.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 452 |
| Volumen der Tranche | 1,59 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 68,74 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,43 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,62% |