smart-invest - HELIOS AR B Fonds

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Anlageziel

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes an. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden u.a. in Anteile an Kapitalgesellschaften, die an der Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung in Höhe von mindestens 15% unterliegen, investiert. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden – der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter bestimmten Bedingungen zum Einsatz kommen.

Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2002
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 61,98
Anzahl Fonds der Kategorie 2123
Volumen der Tranche 54,73 Mio. EUR
Fondsvolumen 61,57 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,24

Gebühren

Laufende Kosten 2,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,24%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr 0,06%
Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest 0,00%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,26%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn 6,49%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.