SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Absolute Value class A HKD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to maximise total return over the medium-to-long term by adopting a distinctive value-biased active investment style by looking to investment for opportunities in undervalued, small-and-micro-cap companies with sustainable growth potential. The Sub-Fund is managed on an absolute/total return basis and not relative to any benchmarks, hence not looking to be managed on a relative return basis.

Stammdaten

Name SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value class A HKD Hedged Acc Fonds
ISIN LU2710802476
WKN
Fondsgesellschaft Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK) Limited
Benchmark Russell/Nomura Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tatsuro Nigauri
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.01.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.01.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.682,24
Anzahl Fonds der Kategorie 10044
Volumen der Tranche 2.990,77 HKD
Fondsvolumen 125,80 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 2,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -14,64
WE seit Jahresbeginn 8,32%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.