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ISIN LI1344663037

Nachhaltig investieren

Anlageziel

Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: a) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten Gesellschaften angelegt werden. b) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen

Stammdaten

Name Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds
ISIN LI1344663037
WKN
Fondsgesellschaft Aquila Asset Mangement ZH AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 24.05.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.05.2024
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,89
Anzahl Fonds der Kategorie 11256
Volumen der Tranche 12,24 Mio. EUR
Fondsvolumen 993,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,24
WE seit Jahresbeginn 4,09%

Information

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