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Templeton Global Total Return Fund NHUF Fonds
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Anlageziel
Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte.
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.07.2010 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 166,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 798 |
| Volumen der Tranche | 545.708,13 HUF |
| Fondsvolumen | 1,36 Mrd. HUF |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,46 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,57% |