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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide a vehicle through which investors may place their capital in a variety of emerging markets to achieve long term capital growth.
Stammdaten
| Name | The Emerging World Fund Inst Acc Fonds |
| ISIN | IE0002930596 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | City of London Investment Group PLC |
| Benchmark | S&P EM Frontier Super Composite BMI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Oliver Marschner, Chris Weaver, Jeff Gill |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.09.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.09.1998 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 192,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3791 |
| Volumen der Tranche | 89,16 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 87,38 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 28,38% |