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THEAM Quant - Defensive Liquid Alternatives M LN Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of quantitative investment strategies across different asset classes. The Sub-fund targets an annual volatility between 5% and 10%, the achievement of this target is not guaranteed.
Stammdaten
| Name | THEAM Quant - Defensive Liquid Alternatives M LN EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU3420469911 |
| WKN | A42H6X |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Solène Deharbonnier, Marie Barberot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 16.07.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.2026 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99.176,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 774 |
| Volumen der Tranche | 67,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 155,51 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,04% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -151,34 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,19% |
