THEAM Quant Equity World GURU J Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on worldwide markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of companies while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Stammdaten

Name THEAM Quant Equity World GURU J EUR Acc Fonds
ISIN LU3201914325
WKN
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marie Barberot, Fabrice Ricci
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.10.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2025
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,13
Anzahl Fonds der Kategorie 4145
Volumen der Tranche 10,02 Mio. EUR
Fondsvolumen 155,08 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,51

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,51%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,59
WE seit Jahresbeginn 4,28%