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THEAM Quant - Future Materials Opportunities J Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of a quantitative and directional investment strategy across the metal-related commodity markets.
Stammdaten
| Name | THEAM Quant - Future Materials Opportunities J USD Acc Fonds |
| ISIN | LU3046591577 |
| WKN | A419YL |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Maxime Panel, Fabrice Ricci |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Reale Vermögenswerte |
| Auflagedatum | 27.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 146,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 80 |
| Volumen der Tranche | 7,45 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 111,59 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,19% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,70% |