Thornbridge Ortler Real Assets Fund Class AH Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to target capital growth over the long term and to outperform inflation through a portfolio of investments giving exposure to a range of real assets. As the portfolio and investor base is global in nature, the inflation target will be a composite of the Consumer Price Inflation rate in a basket of relevant countries (the "Benchmark Index").Further information on the Benchmark Index is set out below under “Index Description”.

Stammdaten

Name Thornbridge Ortler Real Assets Fund Class AH CHF Accumulation Fonds
ISIN IE00BJ5CB779
WKN
Fondsgesellschaft Ninety One UK Limited
Benchmark CPI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mike Pinggera, Johan Badenhorst, Christopher Greenland
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.12.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.12.2019
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,92
Anzahl Fonds der Kategorie 9932
Volumen der Tranche 390.415,47 CHF
Fondsvolumen 100,41 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,08

Gebühren

Laufende Kosten 1,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,08%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,09%

Information


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