U Access (IRL) Shannon River C Fonds
158,24
USD
+2,45
USD
+1,57
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by employing a specific long/short equity investment strategy focused on technology, media and telecommunications.
Stammdaten
| Name | U Access (IRL) Shannon River UCITS C USD Fonds |
| ISIN | IE00BKDRX971 |
| WKN | A2P5Z0 |
| Fondsgesellschaft | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.10.2019 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 158,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 993 |
| Volumen der Tranche | 1,57 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 17,49 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,61% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,45 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,32% |