UBAM - EM High Alpha Bond IDm Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries.

Stammdaten

Name UBAM - EM High Alpha Bond IDm USD Fonds
ISIN LU1808447160
WKN A2P55D
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sergio Trigo Paz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 28.01.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.01.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 82,98
Anzahl Fonds der Kategorie 842
Volumen der Tranche 184.053,08 USD
Fondsvolumen 245,54 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,24

Gebühren

Laufende Kosten 2,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,24%
Transaktionskosten 1,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,35
WE seit Jahresbeginn 3,21%