UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.

Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 144,33
Anzahl Fonds der Kategorie 1975
Volumen der Tranche 23,56 Mio. USD
Fondsvolumen 217,23 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn 7,55%