UBAM - Floating Rate Notes I+HC Fonds
120,57
USD
+0,02
USD
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Stammdaten
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC USD Fonds |
| ISIN | LU2258285126 |
| WKN | A3DKBG |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10866 |
| Volumen der Tranche | 1.037,65 USD |
| Fondsvolumen | 429,32 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,09% |