UBAM - Floating Rate Notes ZC Fonds

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23.10.25

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WKN A3CYQY

Nachhaltig investieren

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.

Name	UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC EUR Fonds
ISIN	LU0943507862
WKN	A3CYQY
Fondsgesellschaft	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark	Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Philippe Gräub, Olivier Buhler
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Renten
Auflagedatum	02.02.2023
Geschäftsjahr	31.12.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds	Nein

Auflagedatum	02.02.2023
Depotbank	BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	31.12.

Laufende Kosten	0,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	0,26%
Transaktionskosten	0,11%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	-
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	-

Veränderung Vortag	0,00
WE seit Jahresbeginn	2,54%