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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations (“CLO”) with minimum rating BB-.
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.11.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 990,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11241 |
| Volumen der Tranche | 7,39 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 82,57 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -2,05% |