UBS BBG Global Agg Corp Index Fund A Fonds
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Anlageziel
The Subfund tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Stammdaten
| Name | UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR A acc Fonds |
| ISIN | LU1808486572 |
| WKN | A2N5ZG |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Clyde Fernandes, Riccardo Ghirlandi, Eva Zhang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.09.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 206 |
| Volumen der Tranche | 899.060,15 EUR |
| Fondsvolumen | 37,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,17% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,22 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,37% |