UBS MSCI EM Selection Index Fund I-X Fonds
105,01
USD
+0,11
USD
+0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index nach.
Stammdaten
| Name | UBS MSCI EM Selection Index Fund USD I-X acc Fonds |
| ISIN | LU3134539108 |
| WKN | A41EQJ |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lori Boomgaardt, André Ochsner, Riccardo Ghirlandi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.08.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3611 |
| Volumen der Tranche | 275,50 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 3,53 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,01% |