anmelden
Variopartner - Vontobel Conviction Balanced N Fonds
118,53
USD
+0,19
USD
+0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Stammdaten
| Name | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N Cap Fonds |
| ISIN | LU3093358482 |
| WKN | A41C6G |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dan Scott, Jonathan Hinterwirth |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 10.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.07.2025 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1328 |
| Volumen der Tranche | 995,90 USD |
| Fondsvolumen | 79,32 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,71% |
