VIA AM - VIA Alternative-Liquid Private Fonds

943,07EUR
2,14EUR
0,23%
21.06.2021
WKN: A2PZ5U / ISIN: LU1369535163
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Anlageziel

The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) month Euribor rate (HVB3MRE Index) (the “Benchmark”).

Stammdaten

Name VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private EUR Acc Fonds
ISIN LU1369535163
WKN A2PZ5U
Fondsgesellschaft Eric Sturdza Management Company S.A.
Benchmark Euribor_3m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Guillaume Dolisi, Laurent Pla
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 30.03.2016
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 943,07
Anzahl Fonds der Kategorie 649
Volumen der Tranche 1,69 Mio. EUR
Fondsvolumen 35,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,86

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,50%

Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2016
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,14
WE seit Jahresbeginn 4,57%
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