Werbung
Anlageziel
The Fund seeks to provide high current income while attempting to limit changes in the Net Asset Value per Share caused by interest rate movements.
Stammdaten
| Name | Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond Class I USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BCZNJZ56 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Virtus Investment Advisers, LLC |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David L. Albrycht |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.11.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.11.2013 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 229 |
| Volumen der Tranche | 106.189,08 USD |
| Fondsvolumen | 67,34 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,04% |