Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B Fonds
134,74
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
gettex
158,81
USD
-0,43
USD
-0,27
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD Cap Fonds |
| ISIN | LU0926439562 |
| WKN | A1T96B |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 158,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1872 |
| Volumen der Tranche | 185,92 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 3,76 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,43 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,45% |