Wellington Global Equity Value Fund - N AccU Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Stammdaten
| Name | Wellington Global Equity Value Fund - N EUR AccU Fonds |
| ISIN | LU3104404853 |
| WKN | A41CQ2 |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stefan Brugger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.07.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 593 |
| Volumen der Tranche | 8.838,95 EUR |
| Fondsvolumen | 2,76 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,07% |