Wellington Japan Dynamic Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the TOPIX Total Return Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies listed in Japan. The Investment Manager will actively manage the Fund, primarily through fundamental bottom-up analysis that focuses on companies that the Investment Manager believes exhibit the following qualities: • Value creation (free cash flow generative business with improving fundamentals at attractive valuations) • Downside mitigation (strong balance sheet, high shareholder return and business durability) • Value realization (improving shareholder return, takeover potential, growth investment, better communication with capital market, other ESG improvement).

Stammdaten

Name Wellington Japan Dynamic Equity Fund USD A AccH Fonds
ISIN LU3529647789
WKN
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.10.2026
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.10.2026
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,89
Anzahl Fonds der Kategorie 996
Volumen der Tranche 18.020,90 USD
Fondsvolumen 156,42 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -1,07%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.