DECALIA Silver Generation I P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DECALIA S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,54% |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Fondsvolumen | 14,71 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,22% |
| Capture Ratio Up | 96,14 |
| Capture Ratio Down | 154,24 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 90,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DECALIA Silver Generation I P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,54% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,71 Mio. 14714602,69 |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DECALIA Silver Generation I EUR P Fonds |
| ISIN | LU1426103021 |
| WKN | A2DRV5 |
| Fondsgesellschaft | DECALIA S.A. |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roberto Magnatantini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DECALIA Silver Generation I P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DECALIA Silver Generation I EUR P Fonds: DECALIA Silver Generation I EUR P Fonds
Der DECALIA Silver Generation I EUR P Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DECALIA Silver Generation I P Fonds
Aktuelles zum DECALIA Silver Generation I P Fonds
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Zusammensetzung des DECALIA Silver Generation I P Fonds
Passende Fonds zum DECALIA Silver Generation I P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W Inc Fonds | 439,66 Mio. |
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Fonds von DECALIA
| Name | Volumen |
|---|---|
| DECALIA Sustainable SOCIETY DS USD Acc Fonds | 165,20 Mio. |
| DECALIA Sustainable SOCIETY RP EUR Acc Fonds | 165,20 Mio. |
| DECALIA Sustainable SOCIETY RP USDH Acc Fonds | 165,20 Mio. |
| DECALIA Sustainable SOCIETY A1P USDH Acc Fonds | 165,20 Mio. |
| DECALIA Sustainable SOCIETY IP EUR Acc Fonds | 165,20 Mio. |
Über DECALIA Silver Generation I P Fonds
Der DECALIA Silver Generation I P Fonds (ISIN: LU1426103021, WKN: A2DRV5) wurde am 29.07.2016 von der Fondsgesellschaft DECALIA S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 14,71 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 176,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Roberto Magnatantini betrieben. Bei einer Anlage in DECALIA Silver Generation I P Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,93% und die Volatilität lag bei 11,22%. Die Ausschüttungsart des DECALIA Silver Generation I P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Europe.